Cube.ITG S.A., wiodący dostawca rozwiązań IT i usług data center, podpisał aneks do umowy wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim. Na mocy nowych postanowień, dotychczasowy limit kredytowy został podwyższony z 3 do 15 mln zł. Dodatkowo, Spółka otrzymała odnawialny kredyt obrotowy w wysokości 15 mln zł. Sukces rozmów z ING Bankiem Śląskim pozwoli Cube.ITG efektywniej zarządzać bieżącą działalnością i obniżyć koszty finansowe.
Limit kredytowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności i może być wykorzystywany w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym (do 7 mln zł), kredytów obrotowych w rachunku kredytowym (do 5 mln zł) oraz gwarancji udzielonych przez ING Bank Śląski (do 3 mln zł). II część Aneksu w postaci Kredytu odnawialnego jest przeznaczona m.in. na spłatę wymagalnego zadłużenia wobec Banku z tytułu kredytów obrotowych, opłat i prowizji.
– Osiągnięte porozumienie z ING Bankiem Śląskim istotnie poprawi naszą sytuację płynnościową i ułatwi prowadzenie bieżącej działalności, przez co możemy polegać w mniejszym stopniu na finansowaniu z kapitału obrotowego. Co więcej, poprzez spłatę wcześniejszego zadłużenia, obniżamy nasze koszty odsetkowe. Niezależnie od wypracowanych postanowień z Bankiem, pracujemy nad dalszą poprawą naszej sytuacji związanej z długiem i płynnością – w 2017 r. rozważamy emisję obligacji, częściowo przeznaczonych na refinansowanie istniejącej serii papierów, co w dalszym ciągu będzie oznaczać spadek kosztów finansowych – powiedział Marek Girek, Wiceprezes Zarządu Cube.ITG S.A.
Limit kredytowy został udzielony do 30 grudnia 2017 r., a kredyt odnawialny obrotowy do 7 stycznia 2020 r. Aneks zobowiązuje Spółkę do zachowania przez okres obowiązywania umowy m.in. odpowiednich wpływów na wszystkich rachunkach prowadzonych przez Bank oraz utrzymywania odpowiednich wskaźników zadłużenia.
Na koniec III kw. 2016 r. wartość kredytów i pożyczek Cube.ITG wynosiła 93,2 mln zł (-14,1% w relacji do końca III kw. 2015 r.). Łączne zadłużenie finansowe na dzień 30 września 2016 r. wynosiło 112,6 mln zł (-6,0%).